白银市平川区中区
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。七、完成上级安排的其它工作。
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